| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۲۱) |
(۷۴.۴۲) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۸) |
(۲۵.۸۵) |
(۲۶.۶۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۱۴ |
(۲۳.۷) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۸.۲۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۱۴۸.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۴ |
۱,۳۱۲.۹۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۶۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۰۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۹۰۷.۲۸ |
۱.۸۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
|
|