| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۱۲۳.۹۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۵۸.۶۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۷.۹۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۸.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۷۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۸۳.۸۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۲.۱۶ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۵۵ |
۹۴,۸۳۶.۵۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۲۵۶.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۳,۸۰۸.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|