| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۶۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۷۸۳.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۲۴.۴۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۷ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۴۱۱.۴۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۵.۳۵) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۷.۲۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|