| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۵ |
۲۸,۶۰۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۴۰.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۶۶ |
۴,۷۰۴.۳۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۷۹ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۱.۴۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۹) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۷۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۶ |
۳۴۹,۲۵۶.۹۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۲۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|