| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۵۴.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۸۶۹.۹۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۳ |
(۴۲.۵۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۷۷.۵۴ |
(۲.۳۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۳۸۹.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۱.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۳۰.۰۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|