| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۱.۸۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۹۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۰۸.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۲.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۸۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۲۸) |
۱۹.۷۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۵۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۳.۵۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۸۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۴۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۴۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
|
|