| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۶ |
(۸۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۷۰۰.۲ |
(۲۷.۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۹۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۷,۸۶۶.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۶,۹۸۳.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۸۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۳) |
|
|