| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۷۱) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۶,۳۹۷.۷۹ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۴۲.۴۶ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۳.۵) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۹ |
۱۰۹.۸۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱۶) |
(۷۳.۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۶.۲۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۶۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۳.۴۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶,۰۰۸.۹۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۵ |
(۵۷.۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|