| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۸۸۳.۶۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۱.۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۳ |
۱۱۸.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۸۳.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۴۸.۲۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۹۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۴۷۲.۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|