| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۹۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۶.۲۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۴۹۸.۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱۸.۶۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۱ |
(۶۷.۰۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۰۴ |
۱,۲۹۹.۷۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۱.۷۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۴.۱) |
(۲۵.۶۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۴۳) |
(۸۴.۹۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|