| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۸۰۹.۶۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳,۸۶۴.۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۲ |
۳.۷۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱۸۳,۴۲۳.۴۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۴.۰۹ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۶ |
۱۴,۳۲۳.۹۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۱.۲۹) |
|
|