| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۸۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۵ |
۹۷,۴۱۰.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۷ |
۲.۹ |
۴۶,۷۲۵.۷۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۳ |
۱.۵۴ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۲۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۷۹۵.۸۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۴.۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۸۳) |
(۵۶.۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|