| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۸۷ |
۱۸,۹۰۸.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۶ |
۴.۶۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۱.۵۸ |
۳۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۸۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۹۶,۵۸۴.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۷) |
۱۴۹.۲۹ |
(۸۷.۷۱) |
|
|