| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۲.۱۶ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۵۵ |
۹۴,۸۳۶.۵۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۲۵۶.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۳,۸۰۸.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳,۷۵۸.۸۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۰۴.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|