| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۹.۱۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۸۱ |
۱,۲۱۵.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۱۹۳.۶۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۳۳.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱ |
۹,۲۹۳.۰۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۸۹.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۲ |
۲۳,۷۹۴.۲۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۸,۰۸۷.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۸) |
۱۲۱.۴۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
|
|