| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۷۵.۶۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۰۲ |
۴,۳۴۵.۸۵ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۱۲۶.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۶۳.۸۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۵۸) |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
|
|