| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۸۶.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۱) |
۳۸۵.۳۴ |
(۸۴.۳۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۱۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۳۶.۴۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۱.۰۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۱۷ |
۲۴,۲۰۴.۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۳۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۳ |
(۳.۳۹) |
|
|
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|