| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۵۴,۵۵۱.۰۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۱۱۶.۷۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۰۴ |
۱۱۴,۷۶۳.۳۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
۰.۸۷ |
۴۳۹,۷۴۴.۸۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۹ |
(۴۷.۴۳) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۶.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۲۱,۱۸۵.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۵.۱۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۵۲ |
۴۲۲,۰۸۱.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|