| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۷.۲۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱ |
۰.۱۴ |
۳,۶۳۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۱,۱۶۴.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۴ |
۲۲,۹۰۴.۲۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۷.۹۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|