| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۸.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۴۵ |
۱.۴۶ |
۱۸,۹۸۵.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۳.۳۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۴۵) |
(۳.۷۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۶۵.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۵۲ |
۴۲۶,۸۰۳.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۸۰.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۷۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۰.۸۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۱.۸۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۱) |
(۷۵.۰۱) |
|
|