| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۹ |
۳,۳۸۰.۷۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۱۹,۵۷۴.۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۰۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۱۲۳.۹۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۵۸.۶۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۷.۹۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۸.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۷۷) |
(۴۲.۱۲) |
|
|