| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۶۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۳.۴۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶,۰۰۸.۹۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۵ |
(۵۷.۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۶) |
(۳۳.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۳۴ |
۳,۴۰۴.۰۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۹۴) |
۶۲.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۳۹۵.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۱۳ |
۱۴,۵۲۶.۸۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۸ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|