| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۹ |
۳.۵۲ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۸۶.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۱) |
۳۸۵.۳۴ |
(۸۴.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۱۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۳۶.۴۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۱.۰۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۱۷ |
۲۴,۲۰۴.۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۳۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۲.۴) |
|
|