| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۱.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۱۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۳ |
(۷۴.۱۹) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۸۶ |
۲۰,۲۸۷.۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹,۲۱۶.۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸) |
|
|