| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۳۳.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱ |
۹,۲۹۳.۰۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۸۹.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۲ |
۲۳,۷۹۴.۲۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۸,۰۸۷.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۸) |
۱۲۱.۴۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۲.۲۷ |
(۱.۵۴) |
۳۶۵,۲۵۶.۹۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۹۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۸۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|