| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۲ |
۵۴,۳۶۹.۳۳ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۸۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۶۷ |
۳۲,۲۴۷.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۸ |
۳.۱ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۷,۴۵۷.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۶۱.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۳۸.۷۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۵ |
۱.۵۸ |
۳,۰۰۸.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۷۸.۷۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۲۹۷.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|