| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۹.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۲.۲۶) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۹ |
(۲۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۴۶.۲۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۶۵۰.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۲۵ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۴۹۵,۲۴۰.۲۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|