| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۶۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۰۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۹۰۷.۲۸ |
۱.۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۰۸ |
۳۶۲.۱۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۵۲ |
۱.۶ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۳ |
۳,۳۲۹.۱۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۴ |
۷۶,۵۴۳.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۱.۸۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۶۳) |
۳۴.۰۷ |
|
|