| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۷۸) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۶.۷۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۸۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۱۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۸ |
(۵۷.۶۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۹.۱۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۸۱ |
۱,۲۱۵.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۱۹۳.۶۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|