| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۱۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۳ |
(۷۴.۱۹) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۸۶ |
۲۰,۲۸۷.۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹,۲۱۶.۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۷۵.۰۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
|
|