| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۴۸.۲۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۹۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۴۷۲.۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۱۰۵.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۱۸.۱۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۲۶ |
۰.۵۸ |
۹,۴۱۸.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵ |
۲۷۶.۴ |
|
|