| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۲۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۰۸.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۱.۰۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۹ |
۲.۱۷ |
۱۹۳,۳۶۴.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۰.۵۳ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۶.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۱۶,۳۳۰.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۳۳,۸۷۶.۶۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۴,۰۶۸.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۱.۹۲) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۸.۸۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۳ |
۳,۴۲۶.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
|
|