| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۳.۵۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۸۷) |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۴۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۴۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۴۴) |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۷۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۲۱) |
(۷۴.۴۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۸) |
(۲۵.۸۵) |
(۲۶.۶۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۱۴ |
(۲۳.۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۸.۲۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۱۴۸.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
|
|