ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۰.۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۴۶ |
۶۱۲,۴۳۰.۸۲ |
۴۲۶.۱۶ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۲۷۶.۶۴ |
(۶۷.۶۹) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۲۷) |
(۱۶.۲۲) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۶.۱۴ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۶.۲۸ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۳.۸۲) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۵۷ |
۱,۲۶۷.۴۶ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰.۶۱) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
|