ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۲.۳۹ |
۸۰.۸ |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۸.۹۳) |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۳) |
۷۹.۸ |
(۹۰.۱۵) |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۹) |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۶) |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۸۹) |
(۱۵.۲۸) |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۷۵) |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۳۱.۶۶) |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۱.۸۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۹۳ |
۳۹۸.۰۱ |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۰۸.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۲.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۸۴) |
(۱۲.۹۷) |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۲۸) |
۱۹.۷۸ |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۵۲) |
(۲۲.۷۶) |
|