| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۷۷ |
۵۳۹,۷۲۴.۳۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۲۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۱۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۵ |
۲۹۴,۳۳۳.۳۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۰۹ |
۳۵۱,۹۴۹.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۱۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۸۷ |
۱۳۱,۱۱۷.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۵,۶۱۰.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۴۴ |
۱۴۵,۲۳۰.۲۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۱.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|