| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۱۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۹۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۳۴.۹۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۶۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۱.۹۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۸.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵,۶۶۸.۷۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
|
|