| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۱۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۸ |
(۵۷.۶۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۹.۱۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۸۱ |
۱,۲۱۵.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۱۹۳.۶۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۳۳.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱ |
۹,۲۹۳.۰۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۸۹.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۲ |
۲۳,۷۹۴.۲۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۸,۰۸۷.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|