ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۲.۳۶ |
۹.۸۱ |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۲.۰۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۶,۴۴۸.۲۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۵۵۳.۹۳ |
۸۸۲.۳۹ |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۱) |
(۸۰.۰۷) |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۱.۷۸) |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۸ |
۱۹۶.۳۱ |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۳۹.۹۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۵.۰۲) |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۶.۴۴) |
۲۲۱.۵۹ |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۳۶.۶۵ |
۵۸.۱۹ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۴۱) |
(۹۶.۴۶) |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۱۵ |
۱۲.۵۲ |
|