| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۰۵ |
۸,۴۹۲.۰۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۳ |
۳,۹۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۷,۸۳۶.۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۹.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۲۸۵.۴۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۷.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۳۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
∞ |
۶۴,۰۰۸.۷۸ |
∞ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۸) |
۵۳۲.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۳۲ |
۸۴۸,۳۳۵.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۱,۸۱۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|