| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۸۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۱۳ |
(۸۴.۲۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۱ |
۶۷,۴۹۹.۳۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۷۷) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۱.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵,۶۴۹.۴۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۴۸ |
۲۴۶.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۳۲ |
۹۰,۱۹۸.۶۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|