ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۴۲) |
۸۷.۲۷ |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۱۹,۵۷۴.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۰ |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۲ |
۴۱۵,۰۷۳.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۷۶) |
(۸.۶۶) |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۰۳) |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۵.۶۵) |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۸۹) |
(۷۱.۳۲) |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|