| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۷۳ |
۳,۷۰۴.۳۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۵۰۸.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۷۲.۸۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۵۷۱.۵۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۲۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۳۷ |
۴,۱۱۱.۹۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۲۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|