| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۶.۹۷) |
(۷۱.۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۴۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۹۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۷۲ |
۲,۶۳۹.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۲ |
۴.۲ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۸ |
۰.۵ |
۳,۳۹۶.۵۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۷۳ |
۳,۷۰۴.۳۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۵۰۸.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۷۲.۸۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۵۷۱.۵۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|