| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۰۹ |
۳۵۱,۹۴۹.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۱۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۸۷ |
۱۳۱,۱۱۷.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۵,۶۱۰.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۴۴ |
۱۴۵,۲۳۰.۲۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۱.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۱۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
|
|