| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۶,۹۸۳.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۸۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۱.۹۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۴۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۱۹,۵۷۴.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۲ |
۴۱۵,۰۷۳.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|