| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۲۸۵.۴۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۷.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۳۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
∞ |
۶۴,۰۰۸.۷۸ |
∞ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۸) |
۵۳۲.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۳۲ |
۸۴۸,۳۳۵.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۱,۸۱۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۲۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۰۸.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۱.۰۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|