| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۲۲ |
۰.۹۲ |
۳۰۲,۹۵۳.۹۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۹۸ |
۱۴۱,۴۲۶.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۰۷۳.۶۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۹۷.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۱,۹۹۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۳,۱۴۰.۰۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵۹,۱۳۵.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۸۱.۱۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|