| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۷۸۸.۸۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۱.۹۹ |
۳۲۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۵.۶۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۴۷۳.۷۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۱.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۳۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۹ |
۳,۱۹۶.۷۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۱ |
۷,۰۹۰.۴۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۰.۷۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۶۳) |
(۷۴.۹۶) |
|
|