| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۲۱,۱۸۵.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۵.۱۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۵۲ |
۴۲۲,۰۸۱.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۸۱۰.۷۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۸۷ |
۱۸,۹۰۸.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۶ |
۴.۶۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۱.۵۸ |
۳۲ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۸۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۶.۰۸) |
|
|