| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۴۹۵,۲۴۰.۲۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۸۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۱۶۰.۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۱) |
(۴۱.۱۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۲ |
۵۴,۳۶۹.۳۳ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۸۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۶۷ |
۳۲,۲۴۷.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۸ |
۳.۱ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۷,۴۵۷.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۶۱.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|