| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۴۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳۸.۰۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۶۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۶۷.۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۱۷.۵۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۹۰.۹۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۵۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۱۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۳.۱۶) |
(۵۹.۹۷) |
|
|