| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۹ |
۶۹۶.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۰.۷۱ |
۱۷,۰۷۲.۹۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۶۱,۱۵۷.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۴۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲ |
۸,۷۲۸.۱۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۲.۵۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۵ |
۲۸,۶۰۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۲.۹۸ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۴۰.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|