| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۷۹ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۱.۴۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۹) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۷۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۶ |
۳۴۹,۲۵۶.۹۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۲۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۶ |
۸۲۸.۶۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۸۹ |
۳.۲ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۷۳.۷۱ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۳,۵۲۰.۵۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۸ |
۰.۴۱ |
۱۴,۷۰۴.۶۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۱۵) |
(۶۶.۲۵) |
|
|