| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۴۷ |
۲۰۹,۹۶۰.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۱۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۴۱.۵۲ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۹۸۷.۳۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۲۹۸.۳۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۶۵۰.۳۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۷۹ |
۴۶,۰۵۵.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۹۳ |
۰.۲۹ |
۱۰۵,۵۸۴.۲۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۶.۹۲) |
(۲۸.۵۴) |
|
|