| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۴۰.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۶۶ |
۴,۷۰۴.۳۷ |
۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۷۹ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۱.۴۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۹) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۷۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۶ |
۳۴۹,۲۵۶.۹۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۲۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۶ |
۸۲۸.۶۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|