| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۶.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۲۱,۱۸۵.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۵.۱۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۵۲ |
۴۲۲,۰۸۱.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۸۱۰.۷۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۸۷ |
۱۸,۹۰۸.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۶ |
۴.۶۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۳) |
۰ |
|
|