| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۳,۵۲۰.۵۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۸ |
۰.۴۱ |
۱۴,۷۰۴.۶۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۱۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳) |
(۸۱.۳۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۸۵ |
۹.۳۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۴۲ |
۱,۶۸۸.۴۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۰۷) |
۷۴.۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۳۶۷.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|