| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۲) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۲۳۲.۱۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۷۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۴,۵۷۶.۴۱ |
۳۳۴,۸۶۱.۲۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۴,۴۴۹.۰۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۹ |
۶۹۶.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|