| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۷۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۱ |
۶۸.۸۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۶) |
۱,۲۴۱.۶۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۲) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۲۳۲.۱۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۷۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۴,۵۷۶.۴۱ |
۳۳۴,۸۶۱.۲۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|