| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۹۸۷.۳۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۲۹۸.۳۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۶۵۰.۳۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۷۹ |
۴۶,۰۵۵.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۹۳ |
۰.۲۹ |
۱۰۵,۵۸۴.۲۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۶.۹۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۴۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳۸.۰۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۶۵) |
(۴۰.۸۲) |
|
|