| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۶.۹۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۴۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳۸.۰۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۶۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۶۷.۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۱۷.۵۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۹۰.۹۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۵۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|