| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱۸۳,۴۲۳.۴۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۴.۰۹ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۶ |
۱۴,۳۲۳.۹۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۸.۰۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۷۸.۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۱ |
(۹۱.۸۹) |
۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۴,۳۳۳.۸۱ |
۸,۰۷۵.۴۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۳,۱۶۹.۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|