| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۰۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۲۶.۸۹ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۵.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۵۹.۴۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۴۷ |
۲۰۹,۹۶۰.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۱۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۴۱.۵۲ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|