| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۶۱,۱۵۷.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۴۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲ |
۸,۷۲۸.۱۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۲.۵۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۵ |
۲۸,۶۰۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۲.۹۸ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۴۰.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۶۶ |
۴,۷۰۴.۳۷ |
۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۷۹ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۱.۴۵ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|