| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۸ |
۲,۳۴۲.۴۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۷ |
(۹۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۶۵,۴۳۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۳,۵۹۰.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۴,۸۷۵.۷۹ |
۴,۷۸۴.۵۲ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۴۲.۰۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۱۰.۵۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۶۵ |
۲,۷۰۵.۰۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
|
|