| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۱۸.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۵) |
(۳۵.۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۱۳.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۲.۰۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۴۵ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۷.۴۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۸۵) |
(۷۱.۵۸) |
|
|