| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۲,۷۳۶.۷۸ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۰۱) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۶ |
۶۱۷.۹۳ |
۱۵۸ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۶.۴۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۰۲.۲۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۸.۸۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۴.۳۳ |
۱,۱۲۷.۶۶ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۸۳.۶۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|