| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۷۱.۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۹ |
۶,۸۶۱.۳۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۳.۷۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۲۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۲۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۲,۷۲۲.۳۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۴۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
|
|