| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۴۵۰.۳۸ |
۳۴,۹۸۹.۲۱ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۷۳.۰۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶ |
۳,۰۲۹.۳۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۶۹.۳۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۴۱.۸۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۵۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۵۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۱.۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۶۶.۵ |
۸۴.۸ |
|
|