| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۶۵,۴۳۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۳,۵۹۰.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۴,۸۷۵.۷۹ |
۴,۷۸۴.۵۲ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۴۲.۰۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۱۰.۵۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۶۵ |
۲,۷۰۵.۰۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۳.۲۹ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|