صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/12/27 19,532 19,398 19,398 0 0 1,121,210,000 2,600,000 701,110,000 420,100,000 8,149,019,805,348
2 1403/12/26 19,688 19,553 19,553 0 5,500,000 1,121,210,000 0 698,510,000 422,700,000 8,265,141,398,057
3 1403/12/25 19,571 19,436 19,436 0 9,300,000 1,115,710,000 0 698,510,000 417,200,000 8,108,505,855,962
4 1403/12/24 19,277 19,141 19,141 0 0 1,106,410,000 0 698,510,000 407,900,000 7,807,501,174,767
5 1403/12/23 19,278 19,142 19,142 0 0 1,106,410,000 0 698,510,000 407,900,000 7,808,056,843,713
6 1403/12/22 19,280 19,143 19,143 0 0 1,106,410,000 0 698,510,000 407,900,000 7,808,612,543,465
7 1403/12/21 19,097 18,962 18,962 0 0 1,106,410,000 2,300,000 698,510,000 407,900,000 7,734,670,867,761
8 1403/12/20 19,448 19,311 19,311 0 700,000 1,106,410,000 0 696,210,000 410,200,000 7,921,489,944,887
9 1403/12/19 19,455 19,319 19,319 0 0 1,105,710,000 1,600,000 696,210,000 409,500,000 7,910,971,472,221
10 1403/12/18 19,558 19,421 19,421 0 0 1,105,710,000 2,800,000 694,610,000 411,100,000 7,983,971,122,232
11 1403/12/17 20,007 19,868 19,868 0 0 1,105,710,000 0 691,810,000 413,900,000 8,223,479,263,972
12 1403/12/16 20,009 19,870 19,870 0 0 1,105,710,000 0 691,810,000 413,900,000 8,224,059,773,629
13 1403/12/15 20,010 19,871 19,871 0 0 1,105,710,000 200,000 691,810,000 413,900,000 8,224,640,312,560
14 1403/12/14 19,878 19,740 19,740 0 0 1,105,710,000 1,500,000 691,610,000 414,100,000 8,174,209,896,707
15 1403/12/13 20,106 19,967 19,967 0 0 1,105,710,000 2,300,000 690,110,000 415,600,000 8,298,300,042,651
16 1403/12/12 20,619 20,477 20,477 0 0 1,105,710,000 0 687,810,000 417,900,000 8,557,445,114,360
17 1403/12/11 20,363 20,223 20,223 0 0 1,105,710,000 800,000 687,810,000 417,900,000 8,451,072,674,899
18 1403/12/10 20,343 20,203 20,203 0 0 1,105,710,000 0 687,010,000 418,700,000 8,459,043,396,674
19 1403/12/09 20,344 20,204 20,204 0 0 1,105,710,000 0 687,010,000 418,700,000 8,459,587,852,258
20 1403/12/08 20,345 20,206 20,206 0 0 1,105,710,000 6,300,000 687,010,000 418,700,000 8,460,132,367,864