لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/09/07 | 14,641 | 14,540 | 14,540 | 0 | 200,000 | 879,910,000 | 700,000 | 403,810,000 | 476,100,000 | 6,922,643,974,254 |
| 2 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/09/06 | 14,501 | 14,401 | 14,401 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 403,110,000 | 476,600,000 | 6,863,309,746,065 |
| 3 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/09/05 | 14,569 | 14,468 | 14,468 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 403,110,000 | 476,600,000 | 6,895,492,343,966 |
| 4 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/09/04 | 14,468 | 14,369 | 14,369 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 403,110,000 | 476,600,000 | 6,848,033,026,339 |
| 5 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/09/03 | 14,533 | 14,432 | 14,432 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 403,110,000 | 476,600,000 | 6,878,310,236,977 |
| 6 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/09/02 | 14,534 | 14,433 | 14,433 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 403,110,000 | 476,600,000 | 6,878,853,534,675 |
| 7 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/09/01 | 14,532 | 14,431 | 14,431 | 0 | 0 | 879,710,000 | 10,000,000 | 403,110,000 | 476,600,000 | 6,877,623,624,460 |
| 8 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/30 | 14,555 | 14,455 | 14,455 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 393,110,000 | 486,600,000 | 7,033,952,493,306 |
| 9 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/29 | 14,420 | 14,322 | 14,322 | 0 | 0 | 879,710,000 | 200,000 | 393,110,000 | 486,600,000 | 6,968,960,419,907 |
| 10 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/28 | 14,516 | 14,416 | 14,416 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 392,910,000 | 486,800,000 | 7,017,900,422,327 |
| 11 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/27 | 14,544 | 14,445 | 14,445 | 0 | 0 | 879,710,000 | 1,000,000 | 392,910,000 | 486,800,000 | 7,031,587,863,265 |
| 12 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/26 | 14,644 | 14,544 | 14,544 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 391,910,000 | 487,800,000 | 7,094,408,365,602 |
| 13 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/25 | 14,645 | 14,545 | 14,545 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 391,910,000 | 487,800,000 | 7,094,926,081,701 |
| 14 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/24 | 14,643 | 14,543 | 14,543 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 391,910,000 | 487,800,000 | 7,094,095,416,624 |
| 15 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/23 | 14,717 | 14,617 | 14,617 | 0 | 0 | 879,710,000 | 1,300,000 | 391,910,000 | 487,800,000 | 7,129,990,970,947 |
| 16 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/22 | 14,807 | 14,706 | 14,706 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 390,610,000 | 489,100,000 | 7,192,803,677,150 |
| 17 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/21 | 14,837 | 14,735 | 14,735 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 390,610,000 | 489,100,000 | 7,206,891,883,266 |
| 18 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/20 | 14,858 | 14,757 | 14,757 | 0 | 0 | 879,710,000 | 2,700,000 | 390,610,000 | 489,100,000 | 7,217,488,378,756 |
| 19 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/19 | 14,856 | 14,755 | 14,755 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 387,910,000 | 491,800,000 | 7,256,282,338,668 |
| 20 | صندوق قابل معامله آرام مفید | 1402/08/18 | 14,857 | 14,756 | 14,756 | 0 | 0 | 879,710,000 | 0 | 387,910,000 | 491,800,000 | 7,256,996,322,252 |