صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/28 14,531 14,430 14,430 0 0 937,310,000 0 468,810,000 468,500,000 6,760,357,497,139
2 1403/03/27 14,532 14,431 14,431 0 0 937,310,000 0 468,810,000 468,500,000 6,760,806,004,152
3 1403/03/26 14,652 14,550 14,550 0 0 937,310,000 400,000 468,810,000 468,500,000 6,816,761,972,537
4 1403/03/25 14,853 14,749 14,749 0 0 937,310,000 0 468,410,000 468,900,000 6,915,852,384,457
5 1403/03/24 14,854 14,750 14,750 0 0 937,310,000 0 468,410,000 468,900,000 6,916,321,414,260
6 1403/03/23 14,858 14,755 14,755 0 0 937,310,000 400,000 468,410,000 468,900,000 6,918,408,816,675
7 1403/03/22 14,854 14,750 14,750 0 0 937,310,000 600,000 468,010,000 469,300,000 6,922,206,134,143
8 1403/03/21 14,845 14,741 14,741 0 1,400,000 937,310,000 0 467,410,000 469,900,000 6,926,953,621,854
9 1403/03/20 14,731 14,628 14,628 0 0 935,910,000 3,000,000 467,410,000 468,500,000 6,853,124,781,223
10 1403/03/19 14,573 14,471 14,471 0 0 935,910,000 1,100,000 464,410,000 471,500,000 6,822,980,383,369
11 1403/03/18 14,754 14,651 14,651 0 0 935,910,000 0 463,310,000 472,600,000 6,924,142,267,428
12 1403/03/17 14,755 14,652 14,652 0 0 935,910,000 0 463,310,000 472,600,000 6,924,601,542,967
13 1403/03/16 14,756 14,653 14,653 0 0 935,910,000 400,000 463,310,000 472,600,000 6,925,060,854,152
14 1403/03/15 14,903 14,799 14,799 0 0 935,910,000 0 462,910,000 473,000,000 7,000,073,546,179
15 1403/03/14 14,904 14,800 14,800 0 0 935,910,000 0 462,910,000 473,000,000 7,000,534,793,224
16 1403/03/13 14,905 14,801 14,801 0 0 935,910,000 0 462,910,000 473,000,000 7,000,996,075,712
17 1403/03/12 14,929 14,825 14,825 0 0 935,910,000 4,600,000 462,910,000 473,000,000 7,012,214,873,922
18 1403/03/11 14,905 14,803 14,803 0 0 935,910,000 0 458,310,000 477,600,000 7,069,694,831,844
19 1403/03/10 14,906 14,803 14,803 0 0 935,910,000 0 458,310,000 477,600,000 7,070,134,537,055
20 1403/03/09 14,907 14,804 14,804 0 200,000 935,910,000 0 458,310,000 477,600,000 7,070,585,644,732