اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۰۱,۳۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۴۱,۷۱۲,۳۳۰,۰۹۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۲۲,۵۵۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۲۲,۴۰۷
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۲۲,۴۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۲۲:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |