لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 1400/12/21 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 1400/12/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 1400/12/19 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 1400/12/18 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 1400/12/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 1400/12/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 1400/12/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |