| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۵۵) |
(۴۵.۲) |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۸۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۶۵.۰۱ |
۱۶.۲ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۲.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۴۵) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۹ |
۳.۵۲ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۸۶.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۱) |
۳۸۵.۳۴ |
(۸۴.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۱۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|