صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۸۲۴,۴۱۳,۶۰۹,۴۵۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۴۴۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۳۲۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
متولی صندوق
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
علی علی اکبر، سهیل زعفری، سعید صباغی
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۶,۳۸۲ ۱۶,۲۶۷ ۱۶,۲۶۷ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۲۴,۴۱۳,۶۰۹,۴۵۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۶,۴۷۵ ۱۶,۳۶۰ ۱۶,۳۶۰ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۶۹,۰۲۹,۹۶۶,۹۷۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۶,۴۸۱ ۱۶,۳۶۵ ۱۶,۳۶۵ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۷۱,۶۱۰,۱۹۶,۸۶۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۶,۶۸۶ ۱۶,۵۶۹ ۱۶,۵۶۹ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴۴۷,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۸۶,۲۱۴,۴۵۰,۴۵۱
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱۶,۷۷۲ ۱۶,۶۵۵ ۱۶,۶۵۵ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۳۷,۷۱۶,۹۷۸,۹۲۱
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۶,۷۷۳ ۱۶,۶۵۶ ۱۶,۶۵۶ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۳۷,۹۹۷,۷۰۹,۰۴۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۶,۷۷۹ ۱۶,۶۶۲ ۱۶,۶۶۲ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۴۱,۰۴۵,۳۳۰,۷۲۸
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۶,۷۱۹ ۱۶,۶۰۳ ۱۶,۶۰۳ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۱۲,۴۰۵,۳۷۲,۲۹۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۶,۸۱۰ ۱۶,۶۹۳ ۱۶,۶۹۳ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۵۶,۱۲۰,۷۱۰,۱۱۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۶,۷۵۰ ۱۶,۶۳۳ ۱۶,۶۳۳ ۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۲۷,۰۶۰,۰۶۹,۴۴۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۶,۷۷۵ ۱۶,۶۵۹ ۱۶,۶۵۹ ۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۹۷۶,۳۱۰,۲۷۷,۶۴۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۵,۹۹۵ ۱۵,۸۸۳ ۱۵,۸۸۳ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۹,۵۰۱,۲۰۶,۱۵۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۵,۹۹۶ ۱۵,۸۸۴ ۱۵,۸۸۴ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۱۰,۰۷۹,۲۶۰,۰۹۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵,۹۹۵ ۱۵,۸۸۳ ۱۵,۸۸۳ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۹,۳۵۵,۶۹۸,۴۲۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۵,۹۸۱ ۱۵,۸۷۰ ۱۵,۸۷۰ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۳,۱۵۷,۴۵۶,۹۱۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶,۰۴۱ ۱۵,۹۲۹ ۱۵,۹۲۹ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۵,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۶۲,۹۴۲,۹۹۹,۷۰۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۵,۸۵۷ ۱۵,۷۴۶ ۱۵,۷۴۶ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۴۷۵,۹۹۳,۸۶۴,۸۶۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵,۷۸۹ ۱۵,۶۷۸ ۱۵,۶۷۸ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۴۳,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۴۷۵,۴۱۴,۸۳۰,۰۴۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۶,۴۷۴ ۱۶,۳۵۹ ۱۶,۳۵۹ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۹,۳۵۱,۶۰۱,۵۰۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۶,۴۷۵ ۱۶,۳۶۰ ۱۶,۳۶۰ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۹,۸۶۱,۴۲۱,۵۱۴
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.2