شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۳۶,۶۲۵ | ۳۵.۶۱ | ۲,۲۳۶,۶۲۵ | ۲۹.۰۳ | ۲,۲۷۲,۶۲۰ | ۲۸.۴۳ | ۲,۲۷۳,۸۲۲ | ۲۸.۴۱ |
سایر سهام | ۵,۶۲۶,۷۴۸ | ۸۹.۵۹ | ۵,۶۲۶,۷۴۸ | ۷۳.۰۳ | ۵,۶۴۶,۷۲۶ | ۷۰.۶۳ | ۵,۶۹۹,۳۱۶ | ۷۱.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۶۰,۲۲۵ | ۰.۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۲,۶۹۸ | ۱.۳۲ | ۴۵,۸۹۲ | ۰.۶ | ۳۸,۹۱۷ | ۰.۴۹ | ۹۶۳ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۱۳۹,۲۲۵ | ۲.۲۲ | ۴۰,۷۸۹ | ۰.۵۳ | ۳۶,۷۰۶ | ۰.۴۶ | ۲۹,۰۶۹ | ۰.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |