صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1401/09/28 10,773 10,700 10,700 0 0 545,300,000 400,000 205,900,000 339,400,000 3,631,705,320,500
162 1401/09/27 10,841 10,767 10,767 0 0 545,300,000 0 205,500,000 339,800,000 3,658,703,442,910
163 1401/09/26 10,601 10,529 10,529 0 0 545,300,000 1,100,000 205,500,000 339,800,000 3,577,879,233,630
164 1401/09/25 10,584 10,513 10,513 0 0 545,300,000 0 204,400,000 340,900,000 3,583,714,742,558
165 1401/09/24 10,585 10,513 10,513 0 0 545,300,000 0 204,400,000 340,900,000 3,583,941,670,089
166 1401/09/23 10,585 10,514 10,514 0 0 545,300,000 0 204,400,000 340,900,000 3,584,168,628,221
167 1401/09/22 10,521 10,450 10,450 0 300,000 545,300,000 0 204,400,000 340,900,000 3,562,548,326,597
168 1401/09/21 10,128 10,059 10,059 0 0 545,000,000 0 204,400,000 340,600,000 3,426,214,167,660
169 1401/09/20 9,922 9,854 9,854 0 0 545,000,000 0 204,400,000 340,600,000 3,356,343,358,357
170 1401/09/19 9,786 9,720 9,720 0 0 545,000,000 7,900,000 204,400,000 340,600,000 3,310,476,848,537
171 1401/09/18 9,933 9,866 9,866 0 0 545,000,000 0 196,500,000 348,500,000 3,438,199,161,981
172 1401/09/17 9,934 9,866 9,866 0 0 545,000,000 0 196,500,000 348,500,000 3,438,418,342,299
173 1401/09/16 9,935 9,867 9,867 0 0 545,000,000 1,300,000 196,500,000 348,500,000 3,438,637,552,795
174 1401/09/15 10,034 9,966 9,966 0 0 545,000,000 2,100,000 195,200,000 349,800,000 3,485,941,515,014
175 1401/09/14 10,045 9,977 9,977 0 0 545,000,000 0 193,100,000 351,900,000 3,511,052,780,407
176 1401/09/13 10,091 10,023 10,023 0 0 545,000,000 8,200,000 193,100,000 351,900,000 3,526,986,438,571
177 1401/09/12 10,091 10,023 10,023 0 0 545,000,000 100,000 184,900,000 360,100,000 3,609,261,202,979
178 1401/09/11 10,078 10,011 10,011 0 0 545,000,000 0 184,800,000 360,200,000 3,605,802,660,783
179 1401/09/10 10,079 10,011 10,011 0 0 545,000,000 0 184,800,000 360,200,000 3,606,029,663,386
180 1401/09/09 10,079 10,012 10,012 0 0 545,000,000 1,200,000 184,800,000 360,200,000 3,606,256,700,419