صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1401/05/17 10,313 10,246 10,246 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,247,107,307,222
122 1401/05/16 10,314 10,247 10,247 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,247,256,108,842
123 1401/05/15 10,314 10,247 10,247 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,247,405,080,731
124 1401/05/14 10,213 10,147 10,147 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,205,970,293,823
125 1401/05/13 10,214 10,147 10,147 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,206,133,101,276
126 1401/05/12 10,214 10,148 10,148 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,206,297,558,328
127 1401/05/11 10,168 10,102 10,102 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,187,462,239,679
128 1401/05/10 10,120 10,054 10,054 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,167,223,581,280
129 1401/05/09 10,079 10,013 10,013 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,150,505,343,626
130 1401/05/08 10,103 10,036 10,036 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,160,125,957,553
131 1401/05/07 10,150 10,084 10,084 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,179,689,206,680
132 1401/05/06 10,151 10,084 10,084 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,179,874,034,422
133 1401/05/05 10,151 10,085 10,085 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,180,127,202,730
134 1401/05/04 10,099 10,033 10,033 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,158,628,212,985
135 1401/05/03 9,992 9,927 9,927 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,114,743,153,077
136 1401/05/02 10,191 10,124 10,124 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,196,329,979,523
137 1401/05/01 10,328 10,260 10,260 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,252,770,415,030
138 1401/04/31 10,329 10,261 10,261 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,253,184,722,970
139 1401/04/30 10,331 10,263 10,263 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,254,189,703,735
140 1401/04/29 10,344 10,276 10,276 0 0 528,600,000 0 114,100,000 414,500,000 4,259,226,815,424