صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 1401/08/05 8,622 8,567 8,567 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,213,563,340,853
42 1401/08/04 8,622 8,568 8,568 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,213,714,774,417
43 1401/08/03 8,817 8,761 8,761 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,286,194,548,554
44 1401/08/02 8,877 8,820 8,820 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,308,505,927,937
45 1401/08/01 9,060 9,002 9,002 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,376,587,778,440
46 1401/07/30 9,150 9,091 9,091 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,410,105,584,644
47 1401/07/29 9,170 9,112 9,112 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,417,828,395,524
48 1401/07/28 9,171 9,112 9,112 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,417,996,158,113
49 1401/07/27 9,171 9,113 9,113 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,418,163,997,907
50 1401/07/26 9,226 9,167 9,167 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,438,495,324,814
51 1401/07/25 9,220 9,161 9,161 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,436,171,827,590
52 1401/07/24 9,183 9,124 9,124 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,422,355,919,398
53 1401/07/23 9,278 9,218 9,218 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,457,785,249,302
54 1401/07/22 9,329 9,269 9,269 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,476,786,657,825
55 1401/07/21 9,329 9,269 9,269 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,476,966,365,292
56 1401/07/20 9,330 9,270 9,270 0 1,100,000 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,477,146,141,310
57 1401/07/19 9,286 9,226 9,226 0 300,000 534,200,000 900,000 160,200,000 374,000,000 3,450,611,093,010
58 1401/07/18 9,201 9,142 9,142 0 0 533,900,000 3,700,000 159,300,000 374,600,000 3,424,485,906,518
59 1401/07/17 9,117 9,059 9,059 0 0 533,900,000 0 155,600,000 378,300,000 3,426,966,567,463
60 1401/07/16 9,158 9,099 9,099 0 0 533,900,000 0 155,600,000 378,300,000 3,442,131,491,846