صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 1401/08/25 10,105 10,038 10,038 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,737,083,456,232
22 1401/08/24 10,101 10,034 10,034 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,735,717,411,380
23 1401/08/23 10,067 10,000 10,000 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,723,053,099,256
24 1401/08/22 10,091 10,024 10,024 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,731,894,580,087
25 1401/08/21 10,166 10,099 10,099 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,759,754,018,675
26 1401/08/20 10,192 10,124 10,124 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,769,321,537,988
27 1401/08/19 10,193 10,125 10,125 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,769,517,246,560
28 1401/08/18 10,193 10,125 10,125 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,769,713,037,516
29 1401/08/17 9,980 9,915 9,915 0 0 545,000,000 10,000,000 172,700,000 372,300,000 3,691,216,091,678
30 1401/08/16 10,017 9,954 9,954 0 4,400,000 545,000,000 0 162,700,000 382,300,000 3,805,325,160,314
31 1401/08/15 9,607 9,546 9,546 0 600,000 540,600,000 0 162,700,000 377,900,000 3,607,360,804,179
32 1401/08/14 9,491 9,431 9,431 0 4,000,000 540,000,000 0 162,700,000 377,300,000 3,558,468,962,950
33 1401/08/13 9,112 9,053 9,053 0 0 536,000,000 0 162,700,000 373,300,000 3,379,621,422,721
34 1401/08/12 9,112 9,054 9,054 0 0 536,000,000 0 162,700,000 373,300,000 3,379,788,005,198
35 1401/08/11 9,113 9,054 9,054 0 0 536,000,000 2,500,000 162,700,000 373,300,000 3,379,954,663,991
36 1401/08/10 9,053 8,995 8,995 0 400,000 536,000,000 0 160,200,000 375,800,000 3,380,372,680,059
37 1401/08/09 9,019 8,961 8,961 0 300,000 535,600,000 0 160,200,000 375,400,000 3,364,067,554,853
38 1401/08/08 8,936 8,880 8,880 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,330,760,313,652
39 1401/08/07 8,787 8,732 8,732 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,275,194,905,767
40 1401/08/06 8,621 8,567 8,567 0 0 535,300,000 0 160,200,000 375,100,000 3,213,411,986,390