لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1401/01/05	10,167	10,137	10,137	0	0	500,300,000	0	0	500,300,000	5,071,781,309,362
62	1401/01/04	10,165	10,136	10,136	0	0	500,300,000	0	0	500,300,000	5,070,973,125,961
63	1401/01/03	10,163	10,134	10,134	0	0	500,300,000	0	0	500,300,000	5,070,165,779,124
64	1401/01/02	10,162	10,133	10,133	0	0	500,300,000	0	0	500,300,000	5,069,359,268,850
65	1401/01/01	10,160	10,131	10,131	0	0	500,300,000	0	0	500,300,000	5,068,553,595,142
66	1400/12/29	10,159	10,129	10,129	0	0	500,300,000	0	0	500,300,000	5,067,748,757,999
67	1400/12/28	10,148	10,118	10,118	0	300,000	500,300,000	0	0	500,300,000	5,062,220,332,504
68	1400/12/27	10,047	10,026	10,026	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	5,012,820,322,994
69	1400/12/26	10,045	10,024	10,024	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	5,011,974,549,714
70	1400/12/25	10,044	10,022	10,022	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	5,011,129,612,964
71	1400/12/24	10,006	9,989	9,989	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	4,994,609,399,234
72	1400/12/23	10,000	10,000	10,000	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	4,999,970,693,478
73	1400/12/22	10,000	10,000	10,000	0	500,000,000	499,000,000	0	0	500,000,000	4,999,994,479,149
74	1400/12/21	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
75	1400/12/20	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
76	1400/12/19	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
77	1400/12/18	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
78	1400/12/17	10,000	10,000	10,000	0	0	9,900,000	0	0	0	0
79	1400/12/16	10,000	10,000	10,000	0	0	9,900,000	0	0	0	0
80	1400/12/15	10,000	10,000	10,000	0	0	9,900,000	0	0	0	0
«1 2 34»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۸